ربما سمعت عن التحليل الفني (TA). هذا هو التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية من خلال تحليل السلوك السابق. في كل من الأسواق التقليدية وأسواق العملات المشفرة ، يعتمد معظم المتداولين على المؤشرات المتخصصة والأدوات التحليلية للبيانات السابقة من أجل تحديد أنماط السوق ومحاولة التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
بشكل عام ، مؤشر RSI هو مذبذب الزخم الذي يتفوق في قياس حجم تحركات الأسعار ومدى سرعتها. يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI أداة مفيدة للغاية ، بغض النظر عن نوع التداول الذي يتم تنفيذه. هذا هو السبب في أنها واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا من قبل المتداولين والمحللين الفنيين. باختصار ، تشير هذه الأداة إلى القوة النسبية للحركات الصعودية مقارنة بالحركات الهبوطية.
تاريخ مؤشر RSI
بدأ تاريخ مؤشر القوة النسبية (RSI) في أواخر السبعينيات ، عندما تم تطويره كأداة لسماسرة البورصة لتحليل أداء الأسهم بمرور الوقت.
في عام 1978 ، قرر المهندس الميكانيكي J. Welles Wilder تركيز تدريبه التحليلي على التجارة الفنية. بدأ وايلدر مسيرته المهنية في مجال التمويل والعقارات في الستينيات. لاحقًا ، اشتراه شركاؤه من العمل في عام 1972. قرر وايلدر أنه بربح 100000 دولار سيبدأ التداول في سوق الأسهم. قاده هذا القرار إلى البحث عن أدوات موثوقة لتحديد الأنماط المربحة.
بحلول عام 1978 ، قام وايلدر بتجميع أبحاثه وتجربته مع الصيغ والمؤشرات الرياضية التي يمكن للمتداولين استخدامها لمساعدتهم في السوق. كان مؤشر القوة النسبية أحد هذه المؤشرات.
كيف يعمل مؤشر القوة النسبية RSI؟
مؤشر القوة النسبية هو أداة تقيس بشكل افتراضي التغييرات في سعر الأصل على مدى 14 فترة زمنية (14 يومًا على الرسم البياني اليومي ، و 14 ساعة على الرسم البياني لكل ساعة ، وما إلى ذلك). الصيغة المستخدمة لهذا تقسم متوسط الربح الذي حققه سعر الأصل خلال هذه الفترة على متوسط الخسارة التي تكبدتها ، ثم ترسم تلك القوة على مقياس معدل بين 0 و 100.
كما أشرنا بالفعل ، فإن مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر هام ، أداة تداول فنية تقيس معدل تغير السعر. عندما يرتفع النصب التذكاري ، فهذا يعني أن السوق يشتري الأسهم بنشاط. عندما يسقط النصب التذكاري ، فإنه يظهر أن اهتمام المتداولين بالأسهم آخذ في الانخفاض.
مؤشر القوة النسبية RSI هو أيضًا مذبذب يسمح للمتداولين والمحللين بالكشف بسهولة عن ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. يقوم بتقييم سعر الأصل على مقياس من 0 إلى 100 ويأخذ في الاعتبار 14 فترة. عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI 30 أو أقل نتيجة لذلك ، فهذا يعني أن الأصل ربما يكون قريبًا من حده الأدنى أو ذروة البيع. من ناحية أخرى ، عندما يكون القياس أعلى من 70 ، فإنه يشير إلى أن سعر الأصل يقترب من سقفه أو ذروة الشراء لتلك الفترة الزمنية ، ومن المرجح أن ينخفض.
يمكن للمتداولين الذين يستخدمون هذه الأداة إجراء تعديلات معينة ، مثل تعديل مؤشر القوة النسبية ليكون أكثر أو أقل حساسية للسوق. يتم تحقيق ذلك عن طريق تعديل مؤشر القوة النسبية لفترات أكثر أو أقل بدلاً من 14. إذا قمنا بتعديل مؤشر القوة النسبية إلى 7 أيام ، فسيكون أكثر حساسية للتغيرات في سعر الأصل من مؤشر القوة النسبية الذي يتضمن 21 يومًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لإعدادات التداول على المدى القصير ضبط مؤشر RSI للنظر في 20 على أنها ذروة البيع و 80 على أنها ذروة شراء. هذا يقلل من احتمال الاعتماد على إشارات خاطئة.
الاختلافات في مؤشر القوة النسبية RSI
يستخدم مؤشر القوة النسبية في الغالب عند مستويات 30 و 70 RSI من أجل تحديد ما إذا كانت ظروف السوق في ذروة البيع أو ذروة الشراء. ومع ذلك ، يستخدم التجار ومحللو السوق أيضًا مؤشر القوة النسبية للتنبؤ بالتغيرات في اتجاهات السوق وكذلك لاكتشاف مستويات الدعم والمقاومة. يتم ذلك من خلال استخدام "الانحرافات الصعودية" أو "الاختلافات الهبوطية".
الاختلاف الصعودي هو عندما يتحرك سعر أصل معين في اتجاه واحد ، بينما تتحرك مؤشرات القوة النسبية في الاتجاه المعاكس. وبهذه الطريقة ، ترتفع مستويات مؤشر القوة النسبية وتؤدي إلى ما نعرفه بالقيعان المرتفعة ، بينما ينخفض السعر ليولد قيعان منخفضة أو ما نسميه أيضًا قيعان منخفضة. يُعرف هذا الوضع باسم الاختلاف الصعودي. يشير هذا الاختلاف الصعودي لنا كمتداولين إلى أن الزخم يزداد قوة حتى مع انخفاض السعر.
من ناحية أخرى ، نجد ما يعرف بالاختلافات الهبوطية. هذه الاختلافات هي المسؤولة عن الإشارة إلى أنه بغض النظر عن مقدار ارتفاع سعر أصل معين ، يفقد السوق الزخم. يؤدي هذا إلى انخفاض في مستوى مؤشر القوة النسبية وبالتالي إنشاء قمم منخفضة ، تُعرف أيضًا باسم القمم المنخفضة. خلال هذه الحالة ، يرتفع سعر الأصل ويولد ارتفاعات أعلى.
على الرغم من أنها أداة مستخدمة على نطاق واسع من قبل العديد من المحللين والمتداولين ، إلا أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أن اختلافات مؤشر القوة النسبية ليست أدوات موثوقة بنسبة 100٪ عندما نمر باتجاهات سوق قوية. بمعنى آخر ، قد يقدم الاتجاه الهبوطي العديد من الاختلافات الصعودية قبل أن يصل إلى قاعه الحقيقي. هذا هو السبب في أن اختلافات مؤشر القوة النسبية تعمل بشكل أكثر موثوقية في الأسواق غير شديدة التقلب ، أي مع الحركات الجانبية أو الاتجاهات الدقيقة.
لاستخدام هذه الأداة ، يجب أن نأخذ في الاعتبار عوامل مثل التكوينات والمستويات بين 30 و 70 والتباينات الصعودية أو الهبوطية. ومع ذلك ، يجب أن نعلم أن مؤشرًا واحدًا لا يضمن أننا سنتخذ القرار الصحيح. لهذا السبب ، سيكون الخيار المثالي هو استخدام مؤشر القوة النسبية RSI مع مؤشرات أخرى لتجنب الإشارات الخاطئة وللتأكد من تفسير السوق بشكل صحيح.